站在6月起點，私募對后市的預期趨于回暖。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，6月排排網(wǎng)·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)環(huán)比上升超4%。從機構(gòu)關(guān)注的投資方向來看，機器人概念股吸引了諸多機構(gòu)參與調(diào)研。在業(yè)內(nèi)人士看來，AI技術(shù)的進步將推動機器人行業(yè)進一步發(fā)展，相關(guān)投資機會值得關(guān)注。與此同時，經(jīng)歷短期回調(diào)后，人工智能、央國企等板塊的性價比優(yōu)勢愈發(fā)明顯。
私募對后市謹慎樂觀
(資料圖片)
私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月排排網(wǎng)·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為113.51，較5月初的109上升4.14%。
從具體倉位來看，截至5月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為79%，較4月底提升了3個百分點。其中，倉位在五成及以上的私募基金占比為88%，16%的私募更是處于滿倉或加杠桿狀態(tài)，環(huán)比提升11個百分點。與此同時，A股市場6月倉位增減投資計劃指標值為108.11，比5月初上漲了8.11%。
世誠投資創(chuàng)始人陳佳琳認為，目前投資人的情緒已觸及底部區(qū)域，未來經(jīng)濟持續(xù)復蘇的確定性強，股市有望迎來反彈行情。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明也表示，從中長期看，中國經(jīng)濟有強勁的韌性，流動性保持合理充裕狀態(tài)，疊加穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，后續(xù)A股市場大概率震蕩上行。
機構(gòu)鐘情機器人板塊
后市機構(gòu)關(guān)注哪些投資機會？數(shù)據(jù)顯示，5月通用機械、計算機應用、專用設備、通信設備和電子制造等行業(yè)的關(guān)注度較高，其中通用機械行業(yè)最受機構(gòu)關(guān)注，調(diào)研頻次超1400次。從個股情況來看，匯川技術(shù)（300124）、埃斯頓（002747）等工業(yè)機器人概念股備受關(guān)注。
具體來看，5月機構(gòu)調(diào)研匯川技術(shù)頻次高達583次，參與調(diào)研的機構(gòu)包括高毅、和諧匯一、聚鳴、淡水泉等頭部私募機構(gòu)。匯川科技在接受調(diào)研時表示，機器替代人工的成本優(yōu)勢日益明顯，機器人的需求將越來越大。
袁華明對工業(yè)機器人發(fā)展前景也很樂觀：“工業(yè)機器人和人工智能存在結(jié)合發(fā)展的機會，今年以來人工智能發(fā)展加快，帶動提升了機器人板塊的關(guān)注度。而且人工智能是長期景氣賽道，將持續(xù)推動機器人行業(yè)發(fā)展?！?/p>
明澤投資研究總監(jiān)張鵬宇分析稱，鋰電、光伏等下游行業(yè)的迅速發(fā)展將帶來大量自動化需求，機器人相關(guān)企業(yè)有望直接受益。
市場機會多點開花
除了機器人板塊，多家機構(gòu)還看好人工智能板塊、央國企價值重估等機會。
陳佳琳透露，世誠投資近期加大了對AI應用領域的投資，同時保有在AI算力領域的頭寸。另外，央國企板塊經(jīng)過階段性回調(diào)后，基本面優(yōu)秀同時具有中長期價值投資的企業(yè)將顯現(xiàn)不錯的投資機會。
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛則看好AI算力相關(guān)行業(yè)。她認為，AIGC板塊經(jīng)過前期快速上漲，目前已進入盤整期。以光模塊為例，在國產(chǎn)化進程持續(xù)推進、下游模塊廠商海外業(yè)務不斷拓展的背景下，相關(guān)訂單將指數(shù)級增長。
張鵬宇認為，AI前景廣闊，基礎硬件設施、半導體、應用端等細分賽道均值得重點關(guān)注。而央國企板塊后市將有所分化，在業(yè)績和提質(zhì)增效方面持續(xù)兌現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)公司將迎來反彈行情。除此之外，他表示，當前市場估值處于歷史底部，A股有望迎來新的上行周期，券商、電子、制造業(yè)等行業(yè)也值得積極布局。
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